Wie man SEPA-Lastschriften in Odoo Accounting einrichtet
SEPA-Lastschriften (SEPA Direct Debit) sind ein hervorragendes Mittel, um Zahlungen effizienter zu gestalten. Anstatt darauf zu warten, dass der Kunde eine Rechnung bezahlt, ermöglicht dieses System, den Betrag direkt vom Konto des Kunden einzuziehen – vorausgesetzt, es liegt ein Mandat vor.
In diesem Tutorial zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du SEPA-Lastschriften in Odoo einrichtest, Mandate verwaltest und Zahlungen ausführst.
Schritt 1: Konfiguration aktivieren
Bevor wir starten, müssen wir die Funktion in Odoo aktivieren.
Gehe in deine Buchhaltungs-App (Accounting App).
Navigiere zu Konfiguration > Einstellungen (Configuration > Settings).
Suche nach "SEPA".
Aktiviere die Option SEPA Direct Debit.
Trage deine Gläubiger-Identifikationsnummer (Creditor Identifier) ein. Ohne diese Nummer darfst du keine Lastschriften einziehen [00:43].
Schritt 2: Das SEPA-Mandat erstellen
Ein Mandat ist die Erlaubnis des Kunden, Geld von dessen Konto abzubuchen. Dies muss in Odoo hinterlegt werden.
Gehe im Menü auf Kunden > Lastschriftmandate (Customers > Direct Debit Mandates).
Erstelle ein neues Mandat und fülle folgende Felder aus:
Kunde: Wähle den entsprechenden Partner aus.
IBAN: Trage die Bankverbindung des Kunden ein [01:07].
Journal: Wähle das Bankjournal aus, auf das das Geld fließen soll (stelle sicher, dass hier auch deine Bankkontonummer hinterlegt ist).
SDD Schema: Wähle B2B für Geschäftskunden oder CORE für Endverbraucher (B2C) [01:43].
Startdatum: Das Datum, ab dem das Mandat gültig ist.
Das Feld "Mandatsreferenz" (Identifier) wird von Odoo automatisch generiert, kann aber auch manuell angepasst werden.
Schritt 3: Rechnungen per Lastschrift bezahlen
Nun, da das Mandat steht, können wir offene Rechnungen einziehen.
Gehe zu deiner Rechnungsübersicht. Du kannst den Filter nutzen, um Rechnungen zu finden, für die ein gültiges Mandat vorliegt.
Wähle die gewünschten Rechnungen aus und klicke auf Zahlung registrieren (Register Payment).
Wichtig: Achte darauf, dass du als Zahlungsmethode SEPA Direct Debit ausgewählt hast [02:43].
Schritt 4: Sammelzahlung und XML-Export
Um die Daten an die Bank zu übermitteln, fassen wir die Zahlungen zusammen.
Markiere die erstellten Zahlungen.
Wähle unter "Aktion" (Action) die Option Sammelzahlung erstellen (Create Batch Payment) [02:52].
Bestätige (Validate) die Sammelzahlung.
Odoo generiert nun automatisch die XML-Datei, die du herunterladen und im Online-Banking deiner Bank hochladen kannst. Du findest sie im "Chatter" (dem Protokollbereich rechts oder unten) des Dokuments.
Schritt 5: Abstimmung (Reconciliation)
Wenn die Transaktion auf deinem Bankkonto erscheint (z.B. durch Bankimport), muss sie in Odoo abgeglichen werden.
Gehe auf dein Bank-Dashboard und klicke auf Abstimmen (Reconcile).
Gehe zum Reiter Sammelzahlungen (Batch Payments).
Odoo schlägt in der Regel automatisch die passende Sammelzahlung vor. Bestätige dies einfach [03:18].
Häufige Frage: Was passiert, wenn das Konto des Kunden nicht gedeckt ist?
In diesem Fall wird die Transaktion von der Bank abgelehnt. In Odoo selbst musst du dafür proaktiv nichts tun, aber die Zahlung wird natürlich nicht als erfolgreich verbucht [03:35].
Viel Erfolg beim Automatisieren deiner Zahlungseingänge mit Odoo!
Quelle: SEPA direct debit | Odoo Accounting